JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - JPY (hedged)
LU0938962544
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - JPY (hedged)/ LU0938962544 /
| NAV10.10.2024 |
Zm.-25,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10 668,0000JPY |
-0,23% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Leah Parento, Emil Babayev, Andrew Bertlett, Sebastian Teodorescu |
| Aktywa: |
521,67 mln
USD
|
| Data startu: |
01.08.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 JPY |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
96,16% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,44% |
| Inne |
|
1,40% |
Kraje
| Kajmany |
|
8,31% |
| Meksyk |
|
8,04% |
| Chile |
|
7,27% |
| Republika Korei |
|
5,67% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
5,24% |
| Peru |
|
4,71% |
| Indonezja |
|
4,41% |
| Arabia Saudyjska |
|
3,34% |
| Ponadnarodowa |
|
3,17% |
| Kazachstan |
|
3,02% |
| Węgry |
|
3,01% |
| Luxemburg |
|
3,00% |
| Holandia |
|
2,67% |
| Rumunia |
|
2,56% |
| Panama |
|
2,39% |
| Inne |
|
33,19% |
