JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR
LU0815108492
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0815108492 /
| NAV15.07.2024 |
Zm.-0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 117,9800EUR |
-0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
| Aktywa: |
479,47 mln
USD
|
| Data startu: |
03.09.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
96,88% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,70% |
| Inne |
|
2,42% |
Kraje
| Meksyk |
|
8,87% |
| Chile |
|
8,55% |
| Kajmany |
|
7,74% |
| Republika Korei |
|
6,58% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
5,26% |
| Indonezja |
|
4,58% |
| Peru |
|
4,38% |
| Ponadnarodowa |
|
3,29% |
| Węgry |
|
3,17% |
| Arabia Saudyjska |
|
3,16% |
| Kazachstan |
|
3,02% |
| Luxemburg |
|
2,93% |
| Holandia |
|
2,77% |
| Rumunia |
|
2,71% |
| Panama |
|
2,41% |
| Inne |
|
30,58% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,78% |
| Euro |
|
1,52% |
| Inne |
|
0,70% |
