JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund F (mth) - USD
LU2352865054
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund F (mth) - USD/ LU2352865054 /
| NAV2024. 08. 14. |
Vált.+0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 78,1200USD |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 09. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
| Alap forgalma: |
494,94 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 06. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
98,35% |
| Alapok |
|
1,38% |
| Egyéb |
|
0,27% |
Országok
| Chile |
|
8,49% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,31% |
| Mexikó |
|
8,31% |
| Dél-Korea |
|
6,51% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
5,48% |
| Indonézia |
|
4,55% |
| Peru |
|
4,35% |
| Supernational |
|
3,25% |
| Szaúd-Arábia |
|
3,14% |
| Magyarország |
|
3,10% |
| Kazahsztán |
|
3,03% |
| Luxemburg |
|
2,82% |
| Hollandia |
|
2,77% |
| Románia |
|
2,66% |
| Panama |
|
2,41% |
| Egyéb |
|
30,82% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,16% |
| Euro |
|
1,45% |
| Egyéb |
|
1,39% |
