JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund T (div) - EUR/  LU0862452058  /

Fonds
NAV2024. 09. 06. Vált.+0,4300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,0800EUR +0,63% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To provide income by investing primarily in dividendyielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth. The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. At least 67% of assets invested in dividend yielding equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country. The Sub-Fund may invest in smaller companies. The Sub-Fund may invest up to 20% of its assets in China A-Shares through the China-Hong Kong Stock Connect Programmes. At least 51% of assets are invested in companies with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Befektetési cél

To provide income by investing primarily in dividendyielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 08.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Omar Negyal, Isaac Thong
Alap forgalma: 752,5 mill.  USD
Indítás dátuma: 2012. 12. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 5 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Részvények
 
93,89%
Alapok
 
0,72%
Készpénz
 
0,45%
Egyéb
 
4,94%

Országok

Tajvan, Kína
 
20,24%
Dél-Korea
 
15,03%
India
 
12,72%
Kína
 
11,19%
Kajmán-szigetek
 
8,28%
Mexikó
 
4,78%
Brazília
 
4,30%
Indonézia
 
4,17%
Dél-Afrika
 
4,10%
Szaúd-Arábia
 
3,92%
Thaiföld
 
1,49%
Bermuda
 
1,10%
Chile
 
1,00%
Hong Kong, Kína
 
0,74%
Készpénz
 
0,45%
Egyéb
 
6,49%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
40,71%
Pénzügy
 
30,05%
Fogyasztói javak
 
15,35%
Ipar
 
2,98%
Energia
 
2,58%
Szállító
 
1,10%
Árupiac
 
0,67%
Készpénz
 
0,45%
Ingatlanok
 
0,44%
Egyéb
 
5,67%