JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund T (div) - EUR
LU0862452058
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund T (div) - EUR/ LU0862452058 /
NAV2024. 09. 06. |
Vált.+0,4300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
69,0800EUR |
+0,63% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide income by investing primarily in dividendyielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.
The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. At least 67% of assets invested in dividend yielding equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country. The Sub-Fund may invest in smaller companies. The Sub-Fund may invest up to 20% of its assets in China A-Shares through the China-Hong Kong Stock Connect Programmes. At least 51% of assets are invested in companies with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Befektetési cél
To provide income by investing primarily in dividendyielding equity securities of emerging market companies, whilst participating in long term capital growth.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Omar Negyal, Isaac Thong |
Alap forgalma: |
752,5 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 12. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
93,89% |
Alapok |
|
0,72% |
Készpénz |
|
0,45% |
Egyéb |
|
4,94% |
Országok
Tajvan, Kína |
|
20,24% |
Dél-Korea |
|
15,03% |
India |
|
12,72% |
Kína |
|
11,19% |
Kajmán-szigetek |
|
8,28% |
Mexikó |
|
4,78% |
Brazília |
|
4,30% |
Indonézia |
|
4,17% |
Dél-Afrika |
|
4,10% |
Szaúd-Arábia |
|
3,92% |
Thaiföld |
|
1,49% |
Bermuda |
|
1,10% |
Chile |
|
1,00% |
Hong Kong, Kína |
|
0,74% |
Készpénz |
|
0,45% |
Egyéb |
|
6,49% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
40,71% |
Pénzügy |
|
30,05% |
Fogyasztói javak |
|
15,35% |
Ipar |
|
2,98% |
Energia |
|
2,58% |
Szállító |
|
1,10% |
Árupiac |
|
0,67% |
Készpénz |
|
0,45% |
Ingatlanok |
|
0,44% |
Egyéb |
|
5,67% |