JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD
LU0471471150
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD/ LU0471471150 /
| NAV2024. 11. 14. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,4400USD |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Alap forgalma: |
1,29 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 02. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
95,26% |
| Alapok |
|
2,48% |
| Egyéb |
|
2,26% |
Országok
| Mexikó |
|
6,60% |
| Törökország |
|
4,55% |
| Dominikai Köztársaság |
|
4,18% |
| Szaúd-Arábia |
|
4,06% |
| Kolumbia |
|
4,05% |
| Chile |
|
3,29% |
| Dél-Afrika |
|
3,18% |
| Románia |
|
3,11% |
| Egyiptom |
|
2,79% |
| Magyarország |
|
2,73% |
| Brazília |
|
2,70% |
| Peru |
|
2,50% |
| Panama |
|
2,44% |
| Bahrein |
|
2,30% |
| Nigéria |
|
2,23% |
| Egyéb |
|
49,29% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,86% |
| Euro |
|
0,79% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,51% |
| Paraguayi Guarani |
|
0,24% |
| Egyiptomi Font |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
2,48% |
