Стоимость чистых активов10.09.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
32.7300USD -0.03% reinvestment Mixed Fund Asia/Pacific JPMorgan AM (EU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Asia/Pacific
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 27.07.2004
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Управляющий фондом: Julie Ho, Ruben Lienhard, Julio Callegari, Selina Yu
Объем фонда: 1.34 млрд  USD
Дата запуска: 22.06.2001
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Stocks
 
51.94%
Bonds
 
44.42%
Cash
 
2.34%
Другие
 
1.30%

Страны

Korea, Republic Of
 
11.80%
Australia
 
11.74%
Cayman Islands
 
9.78%
Taiwan, Province Of China
 
9.00%
India
 
8.79%
China
 
7.97%
Indonesia
 
7.07%
Hong Kong, SAR of China
 
6.48%
Singapore
 
6.42%
Virgin Islands (British)
 
4.26%
United Kingdom
 
3.60%
Cash
 
2.34%
Philippines
 
2.13%
Mauritius
 
1.90%
Thailand
 
1.35%
Другие
 
5.37%

Валюта

US Dollar
 
47.99%
Taiwan Dollar
 
9.00%
Australian Dollar
 
8.31%
Hong Kong Dollar
 
7.80%
Chinese Yuan Renminbi
 
6.55%
Korean Won
 
6.49%
Indian Rupee
 
5.13%
Singapore Dollar
 
3.44%
Indonesian Rupiah
 
1.80%
British Pound
 
1.04%
Euro
 
0.12%
Другие
 
2.33%