JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD
LU0117844612
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD/ LU0117844612 /
Стоимость чистых активов10.09.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
32.7300USD |
-0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Asia/Pacific
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
27.07.2004 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Julie Ho, Ruben Lienhard, Julio Callegari, Selina Yu |
Объем фонда: |
1.34 млрд
USD
|
Дата запуска: |
22.06.2001 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
51.94% |
Bonds |
|
44.42% |
Cash |
|
2.34% |
Другие |
|
1.30% |
Страны
Korea, Republic Of |
|
11.80% |
Australia |
|
11.74% |
Cayman Islands |
|
9.78% |
Taiwan, Province Of China |
|
9.00% |
India |
|
8.79% |
China |
|
7.97% |
Indonesia |
|
7.07% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.48% |
Singapore |
|
6.42% |
Virgin Islands (British) |
|
4.26% |
United Kingdom |
|
3.60% |
Cash |
|
2.34% |
Philippines |
|
2.13% |
Mauritius |
|
1.90% |
Thailand |
|
1.35% |
Другие |
|
5.37% |
Валюта
US Dollar |
|
47.99% |
Taiwan Dollar |
|
9.00% |
Australian Dollar |
|
8.31% |
Hong Kong Dollar |
|
7.80% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
6.55% |
Korean Won |
|
6.49% |
Indian Rupee |
|
5.13% |
Singapore Dollar |
|
3.44% |
Indonesian Rupiah |
|
1.80% |
British Pound |
|
1.04% |
Euro |
|
0.12% |
Другие |
|
2.33% |