ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)/  LU1288020024  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.5300CNH +0.11% paying dividend Mixed Fund Asia/Pacific JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.35 1.07 -3.30 4.34 -0.18 -3.32 1.18 1.86 -0.64 2.99 -
2020 -2.06 -2.33 -12.74 5.93 0.49 3.72 5.07 1.36 -1.62 0.35 7.50 5.04 +9.40%
2021 2.23 1.80 0.62 2.03 1.83 -1.08 -1.37 1.80 -2.26 0.25 -0.91 2.79 +7.85%
2022 -0.85 -0.64 -1.16 -3.08 0.28 -4.11 -0.40 -0.62 -7.22 -4.12 9.81 0.83 -11.53%
2023 5.17 -3.59 0.94 0.11 -1.86 1.59 1.90 -3.84 -1.55 -1.93 4.37 3.20 +4.11%
2024 -1.08 1.35 1.15 -0.52 1.13 2.18 1.17 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.62% 6.62% 7.11% 8.02% 9.37%
Коэффициент Шарпа 1.07 1.70 0.73 -0.52 -0.06
Лучший месяц +3.20% +2.18% +4.37% +9.81% +9.81%
Худший месяц -1.08% -1.08% -3.84% -7.22% -12.74%
Максимальный убыток -3.32% -3.32% -7.37% -21.38% -23.65%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 9.0900 +9.44% -5.68%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 88.3400 +10.73% -2.16%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 102.7300 +10.44% -1.68%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.6600 +9.36% -2.46%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 10.2400 +11.09% +1.25%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 10.0500 +8.35% -4.81%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 9.5300 +8.89% -1.49%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.6700 +9.57% -4.07%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.3800 +10.75% -1.41%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.5200 +9.64% -3.76%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 16.0700 +10.52% -0.99%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.7400 +8.53% -7.99%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.6000 +9.85% -4.55%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.3900 +9.78% -3.84%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 11.4800 +10.18% -1.14%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 107.6500 +11.34% +0.71%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 74.5600 +7.85% -9.36%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.6100 +7.63% -9.39%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 174.0400 +12.62% +3.48%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.8900 +10.97% -1.67%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.3000 +8.67% -6.38%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.8400 +7.80% -4.07%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 12.3700 +10.64% -1.99%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 92.1700 +9.91% -3.15%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 90.3100 +9.30% -4.74%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 109.4600 +13.25% -
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 140.3500 +11.77% +1.17%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 20.5800 +11.73% +1.03%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 117.9700 +11.73% +1.04%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 25.7500 +10.80% -1.38%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 31.6000 +10.81% -1.36%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 32.8100 +10.29% -2.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.45%
6 месяцев  
+7.21%
1 год  
+8.89%
3 года
  -1.49%
5 лет  
+16.85%
10 лет     -
С самого начала  
+22.72%
Год
2023  
+4.11%
2022
  -11.53%
2021  
+7.85%
2020  
+9.40%
 

Дивиденды

12.06.2024 0.01 CNH
08.05.2024 0.02 CNH
09.04.2024 0.01 CNH
08.03.2024 0.02 CNH
08.02.2024 0.01 CNH
09.01.2024 0.01 CNH
08.12.2023 0.01 CNH
08.11.2023 0.02 CNH
11.10.2023 0.02 CNH
08.09.2023 0.01 CNH
08.08.2023 0.02 CNH
10.07.2023 0.01 CNH
08.06.2023 0.01 CNH
11.05.2023 0.01 CNH
12.04.2023 0.01 CNH
08.03.2023 0.02 CNH
08.02.2023 0.01 CNH
10.01.2023 0.01 CNH
08.12.2022 0.01 CNH
08.11.2022 0.02 CNH
12.10.2022 0.03 CNH
08.09.2022 0.03 CNH
09.08.2022 0.03 CNH
08.07.2022 0.04 CNH
08.06.2022 0.05 CNH
11.05.2022 0.06 CNH
08.04.2022 0.06 CNH
08.03.2022 0.06 CNH
08.02.2022 0.05 CNH
10.01.2022 0.06 CNH
08.12.2021 0.06 CNH
09.11.2021 0.06 CNH
13.10.2021 0.07 CNH
08.09.2021 0.07 CNH
10.08.2021 0.06 CNH
08.07.2021 0.06 CNH
08.06.2021 0.06 CNH
10.05.2021 0.06 CNH
08.04.2021 0.06 CNH
09.03.2021 0.06 CNH
09.02.2021 0.05 CNH
08.01.2021 0.06 CNH
08.12.2020 0.06 CNH
10.11.2020 0.06 CNH
08.10.2020 0.05 CNH
09.09.2020 0.05 CNH
10.08.2020 0.05 CNH
08.07.2020 0.06 CNH
09.06.2020 0.05 CNH
08.05.2020 0.04 CNH
08.04.2020 0.04 CNH
10.03.2020 0.05 CNH
10.02.2020 0.05 CNH
08.01.2020 0.05 CNH
10.12.2019 0.05 CNH
08.11.2019 0.05 CNH
09.10.2019 0.05 CNH
10.09.2019 0.05 CNH
08.08.2019 0.04 CNH
09.07.2019 0.04 CNH
12.06.2019 0.04 CNH
08.05.2019 0.04 CNH
09.04.2019 0.04 CNH
08.03.2019 0.04 CNH