JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD
LU0822046792
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD/ LU0822046792 /
NAV2024. 08. 02. |
Vált.-1,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
116,3500USD |
-1,10% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Ázsia/Csendes-óceán
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu |
Alap forgalma: |
1,34 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 09. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
50,68% |
Kötvények |
|
47,20% |
Készpénz |
|
0,96% |
Egyéb |
|
1,16% |
Országok
Dél-Korea |
|
12,27% |
Ausztrália |
|
11,16% |
Tajvan, Kína |
|
9,34% |
Kajmán-szigetek |
|
9,28% |
Kína |
|
8,73% |
India |
|
8,24% |
Hong Kong, Kína |
|
7,61% |
Indonézia |
|
7,10% |
Szingapúr |
|
6,12% |
Brit Virgin-szigetek |
|
4,14% |
Egyesült Királyság |
|
3,55% |
Fülöp-szigetek |
|
2,08% |
Mauritius |
|
1,85% |
Thaiföld |
|
1,84% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,41% |
Egyéb |
|
5,28% |
Devizák
US Dollár |
|
50,16% |
Tajvani Dollár |
|
9,34% |
Ausztrál Dollár |
|
8,03% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
7,33% |
Hong Kongi Dollár |
|
6,93% |
Koreai Won |
|
6,13% |
Indiai Rúpia |
|
4,47% |
Szingapúri Dollár |
|
3,21% |
Indonéz Rúpia |
|
1,98% |
Brit Font |
|
1,01% |
Thai Baht |
|
0,24% |
Euro |
|
0,21% |
Egyéb |
|
0,96% |