JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
LU0117844026
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD/ LU0117844026 /
Стоимость чистых активов09.07.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
31.6000USD |
+0.25% |
paying dividend |
Mixed Fund
Asia/Pacific
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu |
Объем фонда: |
1.4 млрд
USD
|
Дата запуска: |
15.06.2001 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
49.73% |
Bonds |
|
47.60% |
Cash |
|
1.47% |
Другие |
|
1.20% |
Страны
China |
|
12.88% |
Korea, Republic Of |
|
12.13% |
Australia |
|
11.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.97% |
Taiwan, Province Of China |
|
8.44% |
Indonesia |
|
8.16% |
India |
|
7.84% |
Singapore |
|
6.24% |
Cayman Islands |
|
5.17% |
Virgin Islands (British) |
|
4.15% |
United Kingdom |
|
3.68% |
Philippines |
|
2.12% |
Mauritius |
|
1.75% |
Cash |
|
1.47% |
Thailand |
|
1.44% |
Другие |
|
4.15% |
Валюта
US Dollar |
|
49.35% |
Taiwan Dollar |
|
8.44% |
Australian Dollar |
|
7.88% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
7.63% |
Hong Kong Dollar |
|
7.07% |
Korean Won |
|
5.86% |
Indian Rupee |
|
4.04% |
Singapore Dollar |
|
3.14% |
Indonesian Rupiah |
|
2.28% |
British Pound |
|
1.10% |
Euro |
|
0.29% |
Thai Baht |
|
0.25% |
Другие |
|
2.67% |