JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
LU0117844026
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD/ LU0117844026 /
NAV02.08.2024 |
Zm.-0,3400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
31,1500USD |
-1,08% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Azja/Pacyfik
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
Benchmark: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu |
Aktywa: |
1,34 mld
USD
|
Data startu: |
15.06.2001 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
50,68% |
Obligacje |
|
47,20% |
Gotówka |
|
0,96% |
Inne |
|
1,16% |
Kraje
Republika Korei |
|
12,27% |
Australia |
|
11,16% |
Tajwan, Chiny |
|
9,34% |
Kajmany |
|
9,28% |
Chiny |
|
8,73% |
Indie |
|
8,24% |
Hong Kong, Chiny |
|
7,61% |
Indonezja |
|
7,10% |
Singapur |
|
6,12% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
4,14% |
Wielka Brytania |
|
3,55% |
Filipiny |
|
2,08% |
Mauritius |
|
1,85% |
Tajlandia |
|
1,84% |
USA |
|
1,41% |
Inne |
|
5,28% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
50,16% |
Dolar tajwański |
|
9,34% |
Dolar australijski |
|
8,03% |
Juan renminbi chiński |
|
7,33% |
Dolar hongkoński |
|
6,93% |
Won koreański |
|
6,13% |
Rupia indyjska |
|
4,47% |
Dolar singapurski |
|
3,21% |
Rupia indonezyjska |
|
1,98% |
Funt brytyjski |
|
1,01% |
Baht tajski |
|
0,24% |
Euro |
|
0,21% |
Inne |
|
0,96% |