JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
LU0117844026
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD/ LU0117844026 /
| NAV2024. 09. 09. |
Vált.-0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 31,5500USD |
-0,66% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Ázsia/Csendes-óceán
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Julie Ho, Ruben Lienhard, Julio Callegari, Selina Yu |
| Alap forgalma: |
1,33 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2001. 06. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Részvények |
|
51,94% |
| Kötvények |
|
44,42% |
| Készpénz |
|
2,34% |
| Egyéb |
|
1,30% |
Országok
| Dél-Korea |
|
11,80% |
| Ausztrália |
|
11,74% |
| Kajmán-szigetek |
|
9,78% |
| Tajvan, Kína |
|
9,00% |
| India |
|
8,79% |
| Kína |
|
7,97% |
| Indonézia |
|
7,07% |
| Hong Kong, Kína |
|
6,48% |
| Szingapúr |
|
6,42% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
4,26% |
| Egyesült Királyság |
|
3,60% |
| Készpénz |
|
2,34% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,13% |
| Mauritius |
|
1,90% |
| Thaiföld |
|
1,35% |
| Egyéb |
|
5,37% |
Devizák
| US Dollár |
|
47,99% |
| Tajvani Dollár |
|
9,00% |
| Ausztrál Dollár |
|
8,31% |
| Hong Kongi Dollár |
|
7,80% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
6,55% |
| Koreai Won |
|
6,49% |
| Indiai Rúpia |
|
5,13% |
| Szingapúri Dollár |
|
3,44% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,80% |
| Brit Font |
|
1,04% |
| Euro |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
2,33% |
