JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD
LU0430494020
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD/ LU0430494020 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 139.2300USD |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
| Объем фонда: |
4.61 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
19.11.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
86.11% |
| Mutual Funds |
|
6.44% |
| Другие |
|
7.45% |
Страны
| United States of America |
|
41.27% |
| Canada |
|
5.82% |
| Japan |
|
4.25% |
| United Kingdom |
|
4.21% |
| Spain |
|
3.59% |
| Germany |
|
3.25% |
| Italy |
|
2.87% |
| France |
|
2.46% |
| Switzerland |
|
1.77% |
| Mexico |
|
1.76% |
| Supranational |
|
1.60% |
| Cayman Islands |
|
1.54% |
| Australia |
|
1.29% |
| Ireland |
|
0.90% |
| Netherlands |
|
0.84% |
| Другие |
|
22.58% |
Валюта
| US Dollar |
|
61.29% |
| Euro |
|
21.10% |
| Japanese Yen |
|
4.05% |
| Canadian Dollar |
|
3.57% |
| British Pound |
|
1.86% |
| Mexican Peso |
|
1.15% |
| Hungarian Forint |
|
0.38% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.14% |
| Другие |
|
6.46% |
