JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)
LU2604163167
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - CHF (hedged)/ LU2604163167 /
| NAV14.11.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,8100CHF |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
11.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
| Aktywa: |
4,61 mld
USD
|
| Data startu: |
05.04.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Aktywa
| Obligacje |
|
87,92% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,26% |
| Inne |
|
11,82% |
Kraje
| USA |
|
41,45% |
| Kanada |
|
5,76% |
| Francja |
|
5,41% |
| Wielka Brytania |
|
4,48% |
| Japonia |
|
4,42% |
| Hiszpania |
|
3,59% |
| Włochy |
|
3,30% |
| Meksyk |
|
1,98% |
| Niemcy |
|
1,75% |
| Szwajcaria |
|
1,71% |
| Kajmany |
|
1,47% |
| Australia |
|
1,24% |
| Irlandia |
|
0,96% |
| Holandia |
|
0,90% |
| Portugalia |
|
0,74% |
| Inne |
|
20,84% |
