JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD
LU0430493998
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD/ LU0430493998 /
| Стоимость чистых активов28.08.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 135.0000USD |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
| Объем фонда: |
4.43 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
09.10.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
85.19% |
| Mutual Funds |
|
4.74% |
| Другие |
|
10.07% |
Страны
| United States of America |
|
37.78% |
| Canada |
|
6.00% |
| Japan |
|
4.98% |
| Supranational |
|
4.70% |
| United Kingdom |
|
4.34% |
| Spain |
|
3.72% |
| Italy |
|
2.99% |
| France |
|
2.66% |
| Mexico |
|
1.90% |
| Switzerland |
|
1.84% |
| Cayman Islands |
|
1.62% |
| Australia |
|
1.34% |
| Ireland |
|
1.18% |
| Netherlands |
|
0.86% |
| Portugal |
|
0.80% |
| Другие |
|
23.29% |
Валюта
| US Dollar |
|
61.98% |
| Euro |
|
21.80% |
| Japanese Yen |
|
4.04% |
| Canadian Dollar |
|
3.66% |
| British Pound |
|
1.90% |
| Mexican Peso |
|
1.28% |
| Hungarian Forint |
|
0.39% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.14% |
| Другие |
|
4.81% |
