JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)
IE00BDFC6Q91
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)/ IE00BDFC6Q91 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,0205 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,3548USD |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 08. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh |
Alap forgalma: |
297,75 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
91,10% |
Készpénz |
|
8,90% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
52,20% |
Kanada |
|
10,20% |
Franciaország |
|
6,60% |
Ausztrália |
|
5,70% |
Egyesült Királyság |
|
5,00% |
Japán |
|
3,60% |
Németország |
|
2,60% |
Svédország |
|
2,50% |
Hollandia |
|
2,10% |
Kajmán-szigetek |
|
2,10% |
Svájc |
|
1,70% |
Egyéb |
|
5,70% |