JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist)/  IE00BDFC6Q91  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,0205 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,3548USD -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 08. 08.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh
Alap forgalma: 297,75 mill.  USD
Indítás dátuma: 2018. 02. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
91,10%
Készpénz
 
8,90%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
52,20%
Kanada
 
10,20%
Franciaország
 
6,60%
Ausztrália
 
5,70%
Egyesült Királyság
 
5,00%
Japán
 
3,60%
Németország
 
2,60%
Svédország
 
2,50%
Hollandia
 
2,10%
Kajmán-szigetek
 
2,10%
Svájc
 
1,70%
Egyéb
 
5,70%