ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)/  LU0749328356  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
46.9600EUR -0.11% paying dividend Bonds Corporate Bonds JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.13 0.17 0.41 -
2014 0.53 1.87 0.03 0.47 0.97 0.85 -1.12 1.10 -2.58 1.54 -0.49 -1.77 +1.30%
2015 0.65 2.06 -0.67 1.02 0.21 -1.50 -0.51 -1.91 -2.91 2.52 -2.44 -2.69 -6.17%
2016 -2.06 -0.04 4.06 3.64 0.84 -0.11 2.49 1.67 0.06 0.32 -0.99 1.84 +12.17%
2017 1.23 1.05 -0.62 0.90 0.66 -0.46 1.05 -0.43 0.55 -0.34 -0.03 0.23 +3.82%
2018 0.33 -1.18 -1.12 0.33 -0.44 0.21 0.62 0.33 0.22 -2.48 -0.87 -2.78 -6.69%
2019 3.97 1.86 0.35 1.39 -1.97 1.85 0.43 0.22 0.17 -0.44 0.00 1.47 +9.58%
2020 -0.30 -0.63 -9.61 2.55 4.16 0.42 3.86 0.80 -1.18 0.60 3.06 1.62 +4.70%
2021 0.41 0.30 0.31 1.07 0.10 1.21 0.24 0.14 0.03 -0.40 -0.95 1.45 +3.96%
2022 -3.15 -0.55 -0.90 -3.50 -0.45 -7.27 6.01 -2.45 -5.17 3.47 0.62 -0.66 -13.76%
2023 3.04 -1.44 -0.45 0.90 -0.71 0.57 1.56 0.18 -1.34 -1.68 3.85 3.50 +8.05%
2024 -0.32 0.37 0.94 -1.03 1.09 0.54 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.20% 3.16% 4.12% 5.74% 6.89%
Коэффициент Шарпа -0.13 0.00 1.02 -0.92 -0.40
Лучший месяц +3.50% +3.50% +3.85% +6.01% +6.01%
Худший месяц -1.03% -1.03% -1.68% -7.27% -9.61%
Максимальный убыток -1.98% -1.98% -3.30% -16.96% -20.39%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM US High Yield Plus Bond A (d... paying dividend 49.5300 +8.47% -3.23%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... paying dividend 8.8900 +10.01% +3.37%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... paying dividend 79.5300 +10.43% +2.79%
JPM US High Yield Plus Bond D (d... paying dividend 46.9600 +7.91% -4.68%
JPM US High Yield Plus Bond X (a... reinvestment 108.3100 +9.50% -0.42%
JPM US High Yield Plus Bond X (d... paying dividend 112.7100 +11.49% -
JPM US High Yield Plus Bond X (a... reinvestment 100.1600 +6.60% -
JPM US High Yield Plus Bond C (a... reinvestment 145.0000 +10.92% +4.17%
JPM US High Yield Plus Bond A (d... paying dividend 92.8000 +10.42% +2.78%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... reinvestment 96.9800 +8.47% -3.21%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... reinvestment 170.4200 +10.43% +2.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.57%
6 месяцев  
+1.83%
1 год  
+7.91%
3 года
  -4.68%
5 лет  
+4.95%
10 лет  
+11.24%
С самого начала  
+20.90%
Год
2023  
+8.05%
2022
  -13.76%
2021  
+3.96%
2020  
+4.70%
2019  
+9.58%
2018
  -6.69%
2017  
+3.82%
2016  
+12.17%
2015
  -6.17%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.69 EUR
08.02.2024 0.70 EUR
08.11.2023 0.68 EUR
08.08.2023 0.69 EUR
11.05.2023 0.70 EUR
08.02.2023 0.69 EUR
08.11.2022 0.67 EUR
09.08.2022 0.72 EUR
11.05.2022 0.71 EUR
08.02.2022 0.77 EUR
09.11.2021 0.80 EUR
10.08.2021 0.81 EUR
10.05.2021 0.84 EUR
09.02.2021 0.87 EUR
10.11.2020 0.83 EUR
10.08.2020 0.84 EUR
08.05.2020 0.79 EUR
10.02.2020 0.92 EUR
08.11.2019 0.95 EUR
08.08.2019 0.97 EUR
08.05.2019 1.00 EUR
11.02.2019 0.99 EUR
08.11.2018 1.00 EUR
08.08.2018 1.02 EUR
08.05.2018 1.01 EUR
08.02.2018 1.01 EUR
08.11.2017 1.05 EUR
08.08.2017 1.09 EUR
09.05.2017 1.09 EUR
08.02.2017 1.03 EUR
08.11.2016 1.10 EUR
09.08.2016 1.12 EUR
10.05.2016 1.10 EUR
12.02.2016 1.05 EUR
10.11.2015 1.13 EUR
10.08.2015 1.20 EUR
08.05.2015 1.25 EUR
10.02.2015 1.01 EUR
10.11.2014 1.31 EUR
08.08.2014 1.35 EUR
08.05.2014 1.37 EUR
10.02.2014 1.45 EUR
08.11.2013 1.04 EUR