RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)/  LU0749328356  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
46,9600EUR -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 2,13 0,17 0,41 -
2014 0,53 1,87 0,03 0,47 0,97 0,85 -1,12 1,10 -2,58 1,54 -0,49 -1,77 +1,30%
2015 0,65 2,06 -0,67 1,02 0,21 -1,50 -0,51 -1,91 -2,91 2,52 -2,44 -2,69 -6,17%
2016 -2,06 -0,04 4,06 3,64 0,84 -0,11 2,49 1,67 0,06 0,32 -0,99 1,84 +12,17%
2017 1,23 1,05 -0,62 0,90 0,66 -0,46 1,05 -0,43 0,55 -0,34 -0,03 0,23 +3,82%
2018 0,33 -1,18 -1,12 0,33 -0,44 0,21 0,62 0,33 0,22 -2,48 -0,87 -2,78 -6,69%
2019 3,97 1,86 0,35 1,39 -1,97 1,85 0,43 0,22 0,17 -0,44 0,00 1,47 +9,58%
2020 -0,30 -0,63 -9,61 2,55 4,16 0,42 3,86 0,80 -1,18 0,60 3,06 1,62 +4,70%
2021 0,41 0,30 0,31 1,07 0,10 1,21 0,24 0,14 0,03 -0,40 -0,95 1,45 +3,96%
2022 -3,15 -0,55 -0,90 -3,50 -0,45 -7,27 6,01 -2,45 -5,17 3,47 0,62 -0,66 -13,76%
2023 3,04 -1,44 -0,45 0,90 -0,71 0,57 1,56 0,18 -1,34 -1,68 3,85 3,50 +8,05%
2024 -0,32 0,37 0,94 -1,03 1,09 0,54 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,20% 3,16% 4,12% 5,74% 6,89%
Sharpe ráta -0,13 0,00 1,02 -0,92 -0,40
Legjobb hónap +3,50% +3,50% +3,85% +6,01% +6,01%
Legrosszabb hónap -1,03% -1,03% -1,68% -7,27% -9,61%
Maximális veszteség -1,98% -1,98% -3,30% -16,96% -20,39%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM US High Yield Plus Bond A (d... Osztalékfizetés 49,5300 +8,47% -3,23%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... Osztalékfizetés 8,8900 +10,01% +3,37%
JPM US High Yield Plus Bond A (m... Osztalékfizetés 79,5300 +10,43% +2,79%
JPM US High Yield Plus Bond D (d... Osztalékfizetés 46,9600 +7,91% -4,68%
JPM US High Yield Plus Bond X (a... Újrabefektetés 108,3100 +9,50% -0,42%
JPM US High Yield Plus Bond X (d... Osztalékfizetés 112,7100 +11,49% -
JPM US High Yield Plus Bond X (a... Újrabefektetés 100,1600 +6,60% -
JPM US High Yield Plus Bond C (a... Újrabefektetés 145,0000 +10,92% +4,17%
JPM US High Yield Plus Bond A (d... Osztalékfizetés 92,8000 +10,42% +2,78%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... Újrabefektetés 96,9800 +8,47% -3,21%
JPM US High Yield Plus Bond A (a... Újrabefektetés 170,4200 +10,43% +2,78%

Teljesítmény

YTD  
+1,57%
6 Hónap  
+1,83%
1 Év  
+7,91%
3 Év
  -4,68%
5 Év  
+4,95%
10 Év  
+11,24%
Kezdettől  
+20,90%
Év
2023  
+8,05%
2022
  -13,76%
2021  
+3,96%
2020  
+4,70%
2019  
+9,58%
2018
  -6,69%
2017  
+3,82%
2016  
+12,17%
2015
  -6,17%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,69 EUR
2024. 02. 08. 0,70 EUR
2023. 11. 08. 0,68 EUR
2023. 08. 08. 0,69 EUR
2023. 05. 11. 0,70 EUR
2023. 02. 08. 0,69 EUR
2022. 11. 08. 0,67 EUR
2022. 08. 09. 0,72 EUR
2022. 05. 11. 0,71 EUR
2022. 02. 08. 0,77 EUR
2021. 11. 09. 0,80 EUR
2021. 08. 10. 0,81 EUR
2021. 05. 10. 0,84 EUR
2021. 02. 09. 0,87 EUR
2020. 11. 10. 0,83 EUR
2020. 08. 10. 0,84 EUR
2020. 05. 08. 0,79 EUR
2020. 02. 10. 0,92 EUR
2019. 11. 08. 0,95 EUR
2019. 08. 08. 0,97 EUR
2019. 05. 08. 1,00 EUR
2019. 02. 11. 0,99 EUR
2018. 11. 08. 1,00 EUR
2018. 08. 08. 1,02 EUR
2018. 05. 08. 1,01 EUR
2018. 02. 08. 1,01 EUR
2017. 11. 08. 1,05 EUR
2017. 08. 08. 1,09 EUR
2017. 05. 09. 1,09 EUR
2017. 02. 08. 1,03 EUR
2016. 11. 08. 1,10 EUR
2016. 08. 09. 1,12 EUR
2016. 05. 10. 1,10 EUR
2016. 02. 12. 1,05 EUR
2015. 11. 10. 1,13 EUR
2015. 08. 10. 1,20 EUR
2015. 05. 08. 1,25 EUR
2015. 02. 10. 1,01 EUR
2014. 11. 10. 1,31 EUR
2014. 08. 08. 1,35 EUR
2014. 05. 08. 1,37 EUR
2014. 02. 10. 1,45 EUR
2013. 11. 08. 1,04 EUR