JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (acc) - USD
LU0749328273
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (acc) - USD/ LU0749328273 /
NAV31.07.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
148,2500USD |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser |
Aktywa: |
112,04 mln
USD
|
Data startu: |
20.04.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
93,14% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,64% |
Akcje |
|
1,69% |
Inne |
|
2,53% |
Kraje
USA |
|
80,56% |
Kanada |
|
5,61% |
Luxemburg |
|
2,56% |
Kajmany |
|
1,23% |
Wielka Brytania |
|
0,86% |
Holandia |
|
0,64% |
Jersey |
|
0,62% |
Irlandia |
|
0,59% |
Liberia |
|
0,50% |
Panama |
|
0,48% |
Francja |
|
0,41% |
Bermudy |
|
0,39% |
Hiszpania |
|
0,16% |
Austria |
|
0,15% |
Inne |
|
5,24% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,36% |
Inne |
|
2,64% |