ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (mth) - HKD/  LU0784639964  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1900HKD +0.11% paying dividend Bonds Corporate Bonds JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - -2.83 2.11 -1.07 1.09 2.04 0.10 0.53 -
2014 0.62 1.91 0.02 0.44 1.01 0.75 -1.04 1.11 -2.26 1.40 -0.48 -1.63 +1.79%
2015 0.60 2.18 -0.61 1.09 0.29 -1.42 -0.44 -1.83 -2.84 2.57 -2.33 -2.50 -5.29%
2016 -1.46 -0.42 3.88 3.87 1.03 0.03 2.60 1.79 0.24 0.53 -0.79 2.01 +13.96%
2017 1.50 1.25 -0.36 1.16 1.00 -0.04 1.38 -0.03 0.54 -0.22 0.24 0.62 +7.27%
2018 0.61 -0.91 -0.54 0.62 -0.15 0.44 0.93 0.54 0.15 -1.92 -0.75 -2.29 -3.27%
2019 4.47 2.16 0.64 1.63 -1.72 1.76 0.94 0.65 0.45 -0.14 0.14 1.24 +12.78%
2020 -0.36 -0.08 -9.76 2.71 4.36 0.47 4.09 0.88 -1.06 0.78 3.16 1.88 +6.46%
2021 0.47 0.48 0.69 1.08 0.08 1.36 0.47 0.36 0.17 -0.42 -0.53 1.67 +6.00%
2022 -3.09 -0.24 -0.44 -3.05 -0.26 -7.03 6.30 -2.20 -4.77 3.78 0.38 -0.33 -11.05%
2023 3.79 -1.02 -0.11 1.06 -0.66 0.85 1.21 0.96 -1.23 -1.61 3.98 3.74 +11.29%
2024 -0.09 0.60 1.05 -0.87 1.17 0.82 2.06 1.60 1.36 -0.39 0.92 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.34% 3.24% 3.63% 5.81% 6.93%
Коэффициент Шарпа 2.06 3.45 3.37 -0.07 0.16
Лучший месяц +3.74% +2.06% +3.98% +6.30% +6.30%
Худший месяц -0.87% -0.39% -0.87% -7.03% -9.76%
Максимальный убыток -1.65% -1.55% -1.65% -14.42% -20.40%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - US High Yield P... reinvestment 114.7600 +14.79% +4.35%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 113.6100 +16.75% -
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 50.7500 +12.03% -0.10%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 9.1900 +15.23% +8.02%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 82.5100 +15.64% +8.12%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 48.0300 +11.47% -1.58%
JPMorgan Funds - US High Yield P... reinvestment 154.3600 +16.17% +9.58%
JPMorgan Funds - US High Yield P... paying dividend 93.3300 +15.64% +8.11%
JPMorgan Funds - US High Yield P... reinvestment 102.3800 +13.71% +1.41%
JPMorgan Funds - US High Yield P... reinvestment 181.1200 +15.64% +8.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.51%
6 месяцев  
+6.89%
1 год  
+15.23%
3 года  
+8.02%
5 лет  
+22.72%
10 лет  
+49.82%
С самого начала  
+57.74%
Год
2023  
+11.29%
2022
  -11.05%
2021  
+6.00%
2020  
+6.46%
2019  
+12.78%
2018
  -3.27%
2017  
+7.27%
2016  
+13.96%
2015
  -5.29%
 

Дивиденды

08.11.2024 0.04 HKD
09.10.2024 0.04 HKD
10.09.2024 0.04 HKD
08.08.2024 0.04 HKD
09.07.2024 0.04 HKD
12.06.2024 0.04 HKD
08.05.2024 0.04 HKD
09.04.2024 0.04 HKD
08.03.2024 0.04 HKD
08.02.2024 0.04 HKD
09.01.2024 0.04 HKD
08.12.2023 0.04 HKD
08.11.2023 0.04 HKD
11.10.2023 0.04 HKD
08.09.2023 0.04 HKD
08.08.2023 0.04 HKD
10.07.2023 0.04 HKD
08.06.2023 0.04 HKD
11.05.2023 0.04 HKD
12.04.2023 0.04 HKD
08.03.2023 0.04 HKD
08.02.2023 0.04 HKD
10.01.2023 0.04 HKD
08.12.2022 0.04 HKD
08.11.2022 0.04 HKD
12.10.2022 0.04 HKD
08.09.2022 0.04 HKD
09.08.2022 0.04 HKD
08.07.2022 0.05 HKD
08.06.2022 0.05 HKD
11.05.2022 0.05 HKD
08.04.2022 0.05 HKD
08.03.2022 0.05 HKD
08.02.2022 0.05 HKD
10.01.2022 0.05 HKD
08.12.2021 0.05 HKD
09.11.2021 0.05 HKD
13.10.2021 0.05 HKD
08.09.2021 0.05 HKD
10.08.2021 0.05 HKD
08.07.2021 0.05 HKD
08.06.2021 0.05 HKD
10.05.2021 0.05 HKD
08.04.2021 0.05 HKD
09.03.2021 0.05 HKD
09.02.2021 0.05 HKD
08.01.2021 0.05 HKD
08.12.2020 0.05 HKD
10.11.2020 0.05 HKD
08.10.2020 0.05 HKD
09.09.2020 0.05 HKD
10.08.2020 0.05 HKD
08.07.2020 0.05 HKD
09.06.2020 0.05 HKD
08.05.2020 0.05 HKD
08.04.2020 0.05 HKD
10.03.2020 0.05 HKD
10.02.2020 0.05 HKD
08.01.2020 0.05 HKD
10.12.2019 0.05 HKD
08.11.2019 0.05 HKD
09.10.2019 0.06 HKD
10.09.2019 0.06 HKD
08.08.2019 0.06 HKD
09.07.2019 0.06 HKD
12.06.2019 0.06 HKD
08.05.2019 0.06 HKD
09.04.2019 0.05 HKD
08.03.2019 0.05 HKD
11.02.2019 0.05 HKD
08.01.2019 0.06 HKD
04.12.2018 0.06 HKD
08.11.2018 0.06 HKD
10.10.2018 0.06 HKD
10.09.2018 0.06 HKD
08.08.2018 0.06 HKD
10.07.2018 0.06 HKD
08.06.2018 0.06 HKD
08.05.2018 0.06 HKD
10.04.2018 0.05 HKD
08.03.2018 0.05 HKD
08.02.2018 0.05 HKD
09.01.2018 0.06 HKD
08.12.2017 0.06 HKD
08.11.2017 0.06 HKD
11.10.2017 0.06 HKD
08.09.2017 0.06 HKD
08.08.2017 0.06 HKD
10.07.2017 0.06 HKD
08.06.2017 0.06 HKD
09.05.2017 0.06 HKD
10.04.2017 0.05 HKD
08.03.2017 0.05 HKD
08.02.2017 0.05 HKD
10.01.2017 0.06 HKD
08.12.2016 0.06 HKD
08.11.2016 0.06 HKD
12.10.2016 0.06 HKD
12.09.2016 0.06 HKD
09.08.2016 0.06 HKD
08.07.2016 0.05 HKD
08.06.2016 0.05 HKD
10.05.2016 0.05 HKD
08.04.2016 0.06 HKD
08.03.2016 0.06 HKD
12.02.2016 0.06 HKD
08.01.2016 0.06 HKD
08.12.2015 0.06 HKD
10.11.2015 0.06 HKD
08.10.2015 0.06 HKD
09.09.2015 0.06 HKD
10.08.2015 0.06 HKD
08.07.2015 0.06 HKD
09.06.2015 0.06 HKD
08.05.2015 0.06 HKD
08.04.2015 0.05 HKD
10.03.2015 0.05 HKD
10.02.2015 0.05 HKD
08.01.2015 0.07 HKD
09.12.2014 0.07 HKD
10.11.2014 0.07 HKD
08.10.2014 0.07 HKD
09.09.2014 0.07 HKD
08.08.2014 0.07 HKD
08.07.2014 0.07 HKD
11.06.2014 0.07 HKD
08.05.2014 0.07 HKD
08.04.2014 0.07 HKD
10.03.2014 0.07 HKD
10.02.2014 0.07 HKD
08.01.2014 0.07 HKD
10.12.2013 0.07 HKD
08.11.2013 0.07 HKD
08.10.2013 0.08 HKD
10.09.2013 0.08 HKD
08.08.2013 0.08 HKD
09.07.2013 0.07 HKD
10.06.2013 0.07 HKD