JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (dist) - USD
LU0749327200
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (dist) - USD/ LU0749327200 /
| NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,8400USD |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Robert Cook, James P Shanahan Jr,Jeffrey Lovell, Thomas Hauser |
| Alap forgalma: |
112,04 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 09. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
93,14% |
| Alapok |
|
2,64% |
| Részvények |
|
1,69% |
| Egyéb |
|
2,53% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
80,56% |
| Kanada |
|
5,61% |
| Luxemburg |
|
2,56% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,23% |
| Egyesült Királyság |
|
0,86% |
| Hollandia |
|
0,64% |
| Jersey |
|
0,62% |
| Írország |
|
0,59% |
| Libéria |
|
0,50% |
| Panama |
|
0,48% |
| Franciaország |
|
0,41% |
| Bermuda |
|
0,39% |
| Spanyolország |
|
0,16% |
| Ausztria |
|
0,15% |
| Egyéb |
|
5,24% |
Devizák
| US Dollár |
|
97,36% |
| Egyéb |
|
2,64% |
