JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) - USD
LU0117838564
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) - USD/ LU0117838564 /
| Стоимость чистых активов27.02.2025 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.3200USD |
+0.18% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
11.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Edward Fitzpatrick |
| Объем фонда: |
4.91 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
15.09.2000 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
73.43% |
| Mutual Funds |
|
2.94% |
| Другие |
|
23.63% |
Страны
| United States of America |
|
62.59% |
| United Kingdom |
|
2.35% |
| France |
|
1.86% |
| Ireland |
|
1.26% |
| Canada |
|
1.22% |
| Japan |
|
0.73% |
| Netherlands |
|
0.61% |
| Mexico |
|
0.41% |
| Spain |
|
0.36% |
| Germany |
|
0.29% |
| Australia |
|
0.27% |
| Cayman Islands |
|
0.22% |
| Switzerland |
|
0.18% |
| Luxembourg |
|
0.17% |
| Denmark |
|
0.16% |
| Другие |
|
27.32% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.06% |
| Другие |
|
2.94% |
