JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR
LU1555763165
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR/ LU1555763165 /
| NAV10.09.2024 |
Zm.-0,4000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 85,2100EUR |
-0,47% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. (T. R. Gr.) / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. (T. R. Gr.)/ 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. (T. R. Gr.) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
09.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Omar Negyal, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong, Leandro Galli |
| Aktywa: |
267,19 mln
USD
|
| Data startu: |
24.02.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Akcje |
|
49,28% |
| Obligacje |
|
36,67% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,64% |
| Gotówka |
|
0,86% |
| Inne |
|
3,55% |
Kraje
| Tajwan, Chiny |
|
10,66% |
| Republika Korei |
|
7,84% |
| Indie |
|
6,95% |
| Chiny |
|
6,83% |
| Meksyk |
|
6,45% |
| Afryka Południowa |
|
4,85% |
| Brazylia |
|
4,61% |
| Kajmany |
|
4,54% |
| Indonezja |
|
4,54% |
| Tajlandia |
|
2,97% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,19% |
| Malezja |
|
1,99% |
| Polska |
|
1,80% |
| Turcja |
|
1,75% |
| Kolumbia |
|
1,74% |
| Inne |
|
30,29% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
17,62% |
| Dolar tajwański |
|
10,66% |
| Juan renminbi chiński |
|
9,51% |
| Won koreański |
|
7,84% |
| Rupia indyjska |
|
6,95% |
| Peso meksykańskie |
|
4,72% |
| Rand południowoafrykański |
|
4,31% |
| Real brazylijski |
|
4,29% |
| Rupia indonezyjska |
|
4,12% |
| Dolar hongkoński |
|
3,48% |
| Baht tajski |
|
2,97% |
| Rial saudyjski |
|
2,00% |
| Ringgit malezyjski |
|
1,99% |
| Złoty polski |
|
1,97% |
| Korona czeska |
|
1,22% |
| Inne |
|
16,35% |
