JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR
LU1555763165
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (mth) - EUR/ LU1555763165 /
NAV2024-08-02 |
Chg.-1.9700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
85.7400EUR |
-2.25% |
paying dividend |
Mixed Fund
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen AAktien anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.
Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess anwendet. Er behält eine dynamische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen bei. Er strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an.
Investment goal
Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen AAktien anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. / 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2024-07-09 |
Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Omar Negyal, Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong |
Fund volume: |
267.32 mill.
USD
|
Launch date: |
2017-02-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Stocks |
|
49.80% |
Bonds |
|
36.62% |
Mutual Funds |
|
9.49% |
Cash |
|
1.31% |
Others |
|
2.78% |
Countries
Taiwan, Province Of China |
|
11.81% |
Korea, Republic Of |
|
7.72% |
China |
|
6.97% |
Mexico |
|
6.56% |
India |
|
5.94% |
Cayman Islands |
|
4.74% |
South Africa |
|
4.65% |
Brazil |
|
4.62% |
Indonesia |
|
4.48% |
Thailand |
|
2.86% |
Poland |
|
2.22% |
Saudi Arabia |
|
2.09% |
Malaysia |
|
1.99% |
Turkey |
|
1.78% |
Colombia |
|
1.76% |
Others |
|
29.81% |
Currencies
US Dollar |
|
17.33% |
Taiwan Dollar |
|
11.81% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
9.72% |
Korean Won |
|
7.72% |
Indian Rupee |
|
5.94% |
Mexican Peso |
|
4.85% |
Brazilian Real |
|
4.30% |
South African Rand |
|
4.13% |
Indonesian Rupiah |
|
4.07% |
Hong Kong Dollar |
|
3.68% |
Thai Baht |
|
2.86% |
Polish Zloty |
|
2.18% |
Malaysian Ringgit |
|
1.99% |
Saudi Riyal |
|
1.90% |
Czech Koruna |
|
1.33% |
Others |
|
16.19% |