JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR
LU0972618812
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR/ LU0972618812 /
NAV25.06.2024 |
Zm.+0,3900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
111,1400EUR |
+0,35% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
50% MSCI EM I. / 25% J.P.M. Gov. B. I. EM Glo. Div. / 15% J.P.M. EM B. I. Glo. Div. / 10% J.P.M Corp. EM B. I. Br. Div. |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Omar Negyal, Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong |
Aktywa: |
270,3 mln
USD
|
Data startu: |
30.09.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
48,04% |
Obligacje |
|
36,56% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,55% |
Gotówka |
|
2,27% |
Inne |
|
3,58% |
Kraje
Chiny |
|
11,29% |
Tajwan, Chiny |
|
10,90% |
Republika Korei |
|
7,22% |
Meksyk |
|
6,82% |
Indie |
|
5,43% |
Brazylia |
|
4,99% |
Afryka Południowa |
|
4,55% |
Indonezja |
|
4,54% |
Tajlandia |
|
2,94% |
Gotówka |
|
2,27% |
Polska |
|
2,09% |
Malezja |
|
2,03% |
Arabia Saudyjska |
|
1,95% |
Kolumbia |
|
1,91% |
Peru |
|
1,43% |
Inne |
|
29,64% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
17,48% |
Dolar tajwański |
|
10,90% |
Juan renminbi chiński |
|
10,19% |
Won koreański |
|
7,22% |
Rupia indyjska |
|
5,43% |
Peso meksykańskie |
|
5,08% |
Real brazylijski |
|
4,67% |
Rupia indonezyjska |
|
4,12% |
Rand południowoafrykański |
|
4,03% |
Dolar hongkoński |
|
3,70% |
Baht tajski |
|
2,94% |
Złoty polski |
|
2,05% |
Ringgit malezyjski |
|
2,03% |
Rial saudyjski |
|
1,77% |
Korona czeska |
|
1,40% |
Inne |
|
16,99% |