JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD/  LU0619381097  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+1,8398 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9 713,9297USD +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities. At least 67% of assets invested in USDdenominated debt securities such as US Treasury securities, securities issued or guaranteed by the US government or its agencies, corporate debt securities and ABS (up to 15%). The Sub- Fund may enter into reverse repurchase transactions with highly rated counterparties collateralised with securities such as US Treasury securities, corporate securities, ABS and equities. Such collateral will be USD denominated only and restricted to investment grade where applicable. No maturity constraints apply to the collateral.
 

Befektetési cél

To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 09. 11.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Alap forgalma: 3,12 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2011. 04. 26.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Pénzpiac
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
40,55%
Kanada
 
8,77%
Franciaország
 
3,52%
Japán
 
3,30%
Ausztrália
 
3,22%
Egyesült Királyság
 
2,87%
Hollandia
 
1,86%
Svájc
 
0,99%
Spanyolország
 
0,93%
Írország
 
0,87%
Új-Zéland
 
0,86%
Norvégia
 
0,72%
Szingapúr
 
0,65%
Supernational
 
0,56%
Dánia
 
0,29%
Egyéb
 
30,04%

Devizák

US Dollár
 
95,58%
Egyéb
 
4,42%