JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD
LU0619381097
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD/ LU0619381097 /
NAV2024. 11. 08. |
Vált.+1,8398 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9 713,9297USD |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities.
At least 67% of assets invested in USDdenominated debt securities such as US Treasury securities, securities issued or guaranteed by the US government or its agencies, corporate debt securities and ABS (up to 15%). The Sub- Fund may enter into reverse repurchase transactions with highly rated counterparties collateralised with securities such as US Treasury securities, corporate securities, ABS and equities. Such collateral will be USD denominated only and restricted to investment grade where applicable. No maturity constraints apply to the collateral.
Befektetési cél
To achieve a return in excess of US money markets by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 11. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
Alap forgalma: |
3,12 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 04. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
40,55% |
Kanada |
|
8,77% |
Franciaország |
|
3,52% |
Japán |
|
3,30% |
Ausztrália |
|
3,22% |
Egyesült Királyság |
|
2,87% |
Hollandia |
|
1,86% |
Svájc |
|
0,99% |
Spanyolország |
|
0,93% |
Írország |
|
0,87% |
Új-Zéland |
|
0,86% |
Norvégia |
|
0,72% |
Szingapúr |
|
0,65% |
Supernational |
|
0,56% |
Dánia |
|
0,29% |
Egyéb |
|
30,04% |
Devizák
US Dollár |
|
95,58% |
Egyéb |
|
4,42% |