Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
38.0500USD -0.08% reinvestment Equity Latin America JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies. At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a Latin American country. The Sub-Fund may have significant positions in specific sectors or markets from time to time. Up to 20% of net assets in Ancillary Liquid Assets and up to 20% of assets in Deposits with Credit Institutions, money market instruments and money market funds for managing cash subscriptions and redemptions as well as current and exceptional payments. Up to 100% of net assets in Ancillary Liquid Assets for defensive purposes on a temporary basis, if justified by exceptionally unfavourable market conditions.
 

Инвестиционная цель

To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Latin America
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 08.09.2004
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: Luis Carrillo, Rachel Rodrigues
Объем фонда: 465.41 млн  USD
Дата запуска: 13.10.2000
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Stocks
 
96.64%
Mutual Funds
 
2.22%
Cash
 
0.39%
Другие
 
0.75%

Страны

Brazil
 
45.95%
Mexico
 
31.87%
Bermuda
 
4.02%
United States of America
 
3.86%
Spain
 
2.86%
Cayman Islands
 
2.20%
Panama
 
1.55%
Luxembourg
 
1.40%
Uruguay
 
1.15%
Colombia
 
0.66%
Virgin Islands (British)
 
0.60%
Chile
 
0.52%
Cash
 
0.39%
Другие
 
2.97%

Отрасли

Finance
 
36.25%
Industry
 
16.28%
Consumer goods
 
15.43%
Energy
 
9.77%
Commodities
 
9.39%
IT/Telecommunication
 
6.76%
real estate
 
1.66%
Utilities
 
1.10%
Cash
 
0.39%
Другие
 
2.97%