JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD/  LU0117896174  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
38,0500USD -0,08% z reinwestycją Akcje Ameryka Łacińska JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies. At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a Latin American country. The Sub-Fund may have significant positions in specific sectors or markets from time to time. Up to 20% of net assets in Ancillary Liquid Assets and up to 20% of assets in Deposits with Credit Institutions, money market instruments and money market funds for managing cash subscriptions and redemptions as well as current and exceptional payments. Up to 100% of net assets in Ancillary Liquid Assets for defensive purposes on a temporary basis, if justified by exceptionally unfavourable market conditions.
 

Cel inwestycyjny

To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Ameryka Łacińska
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 08.09.2004
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Luis Carrillo, Rachel Rodrigues
Aktywa: 465,41 mln  USD
Data startu: 13.10.2000
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,50%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Akcje
 
96,64%
Fundusze inwestycyjne
 
2,22%
Gotówka
 
0,39%
Inne
 
0,75%

Kraje

Brazylia
 
45,95%
Meksyk
 
31,87%
Bermudy
 
4,02%
USA
 
3,86%
Hiszpania
 
2,86%
Kajmany
 
2,20%
Panama
 
1,55%
Luxemburg
 
1,40%
Urugwaj
 
1,15%
Kolumbia
 
0,66%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
0,60%
Chile
 
0,52%
Gotówka
 
0,39%
Inne
 
2,97%

Branże

Finanse
 
36,25%
Przemysł
 
16,28%
Dobra konsumpcyjne
 
15,43%
Energia
 
9,77%
Towary
 
9,39%
IT/Telekomunikacja
 
6,76%
Nieruchomości
 
1,66%
Dostawcy
 
1,10%
Pieniądze
 
0,39%
Inne
 
2,97%