JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD/  LU0117896174  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
38,0500USD -0,08% Újrabefektetés Részvény Latin-Amerika JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies. At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a Latin American country. The Sub-Fund may have significant positions in specific sectors or markets from time to time. Up to 20% of net assets in Ancillary Liquid Assets and up to 20% of assets in Deposits with Credit Institutions, money market instruments and money market funds for managing cash subscriptions and redemptions as well as current and exceptional payments. Up to 100% of net assets in Ancillary Liquid Assets for defensive purposes on a temporary basis, if justified by exceptionally unfavourable market conditions.
 

Befektetési cél

To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Latin-Amerika
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2004. 09. 08.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Luis Carrillo, Rachel Rodrigues
Alap forgalma: 465,41 mill.  USD
Indítás dátuma: 2000. 10. 13.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 5 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,50%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Részvények
 
96,64%
Alapok
 
2,22%
Készpénz
 
0,39%
Egyéb
 
0,75%

Országok

Brazília
 
45,95%
Mexikó
 
31,87%
Bermuda
 
4,02%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,86%
Spanyolország
 
2,86%
Kajmán-szigetek
 
2,20%
Panama
 
1,55%
Luxemburg
 
1,40%
Uruguay
 
1,15%
Kolumbia
 
0,66%
Brit Virgin-szigetek
 
0,60%
Chile
 
0,52%
Készpénz
 
0,39%
Egyéb
 
2,97%

Ágazatok

Pénzügy
 
36,25%
Ipar
 
16,28%
Fogyasztói javak
 
15,43%
Energia
 
9,77%
Árupiac
 
9,39%
IT/Telekommunikáció
 
6,76%
Ingatlanok
 
1,66%
Szállító
 
1,10%
Készpénz
 
0,39%
Egyéb
 
2,97%