JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD
LU0117896174
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - USD/ LU0117896174 /
NAV2024. 07. 26. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
38,0500USD |
-0,08% |
Újrabefektetés |
Részvény
Latin-Amerika
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a Latin American country. The Sub-Fund may have significant positions in specific sectors or markets from time to time. Up to 20% of net assets in Ancillary Liquid Assets and up to 20% of assets in Deposits with Credit Institutions, money market instruments and money market funds for managing cash subscriptions and redemptions as well as current and exceptional payments. Up to 100% of net assets in Ancillary Liquid Assets for defensive purposes on a temporary basis, if justified by exceptionally unfavourable market conditions.
Befektetési cél
To provide long-term capital growth by investing primarily in Latin American companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Latin-Amerika |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2004. 09. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Luis Carrillo, Rachel Rodrigues |
Alap forgalma: |
465,41 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2000. 10. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
96,64% |
Alapok |
|
2,22% |
Készpénz |
|
0,39% |
Egyéb |
|
0,75% |
Országok
Brazília |
|
45,95% |
Mexikó |
|
31,87% |
Bermuda |
|
4,02% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,86% |
Spanyolország |
|
2,86% |
Kajmán-szigetek |
|
2,20% |
Panama |
|
1,55% |
Luxemburg |
|
1,40% |
Uruguay |
|
1,15% |
Kolumbia |
|
0,66% |
Brit Virgin-szigetek |
|
0,60% |
Chile |
|
0,52% |
Készpénz |
|
0,39% |
Egyéb |
|
2,97% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
36,25% |
Ipar |
|
16,28% |
Fogyasztói javak |
|
15,43% |
Energia |
|
9,77% |
Árupiac |
|
9,39% |
IT/Telekommunikáció |
|
6,76% |
Ingatlanok |
|
1,66% |
Szállító |
|
1,10% |
Készpénz |
|
0,39% |
Egyéb |
|
2,97% |