JPMorgan Funds - Income Fund C (div) - CHF (hedged)
LU2096757492
JPMorgan Funds - Income Fund C (div) - CHF (hedged)/ LU2096757492 /
NAV2024. 06. 27. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
82,8000CHF |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 01. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Andrew Norelli, Drew Headley, Tom Hauser |
Alap forgalma: |
10,24 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 01. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
95,60% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
4,40% |
Országok
Észak-Amerika |
|
90,60% |
Európa |
|
3,50% |
Ázsia (Összes) |
|
1,10% |
Feltörekvő piacok |
|
0,30% |
Egyéb |
|
4,50% |
Devizák
US Dollár |
|
99,00% |
Japán Yen |
|
1,00% |