JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU0514679652
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)/ LU0514679652 /
NAV28.08.2024 |
Diff.+0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
100,0700EUR |
+0,03% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz |
Fondsvolumen: |
1,43 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
03.06.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
35.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
82,39% |
Fonds |
|
9,42% |
Aktien |
|
0,24% |
Sonstige |
|
7,95% |
Länder
USA |
|
47,85% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,96% |
Frankreich |
|
3,64% |
Niederlande |
|
3,50% |
Spanien |
|
2,12% |
Mexiko |
|
2,04% |
Italien |
|
2,01% |
Kaimaninseln |
|
1,84% |
Supranational |
|
1,40% |
Deutschland |
|
1,36% |
Irland |
|
1,17% |
Luxemburg |
|
0,90% |
Kanada |
|
0,88% |
Schweiz |
|
0,87% |
Tschechien |
|
0,82% |
Sonstige |
|
25,64% |