JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR/  LU0404220724  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,8700EUR 0,00% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. Primarily invests in debt securities (including MBS/ABS), equities and real estate investment trusts (REITs) from issuers anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund is expected to invest between 0% and 25% of its assets in MBS/ABS of any credit quality. MBS which may be agency (issued by quasi US government agencies) and non-agency (issued by private institutions) refers to debt securities that are backed by mortgages, including residential and commercial mortgages, and ABS refers to those that are backed by other types of assets such as credit card debt, car loans, consumer loans and equipment leases. The Sub-Fund may invest in below investment grade and unrated securities.
 

Cel inwestycyjny

To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: 40% Bloomb. US HY 2% Issuer Cap Index (TR Gross) H to €, 35% MSCI World Index (TR Net) H to €
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 08.08.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Aktywa: 17,74 mld  EUR
Data startu: 08.07.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,50%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
49,34%
Akcje
 
38,19%
Fundusze inwestycyjne
 
8,48%
Gotówka
 
1,55%
Inne
 
2,44%

Kraje

USA
 
55,09%
Wielka Brytania
 
4,11%
Francja
 
4,06%
Kanada
 
3,62%
Holandia
 
1,93%
Japonia
 
1,58%
Gotówka
 
1,55%
Niemcy
 
1,44%
Tajwan, Chiny
 
1,40%
Hiszpania
 
1,10%
Szwajcaria
 
1,08%
Włochy
 
1,02%
Irlandia
 
0,98%
Kajmany
 
0,91%
Luxemburg
 
0,79%
Inne
 
19,34%

Waluty

Dolar amerykański
 
68,17%
Euro
 
9,47%
Funt brytyjski
 
2,14%
Jen japoński
 
1,49%
Dolar tajwański
 
1,40%
Dolar kanadyjski
 
0,92%
Frank szwajcarski
 
0,80%
Juan renminbi chiński
 
0,80%
Korona szwedzka
 
0,60%
Dolar hongkoński
 
0,58%
Rupia indyjska
 
0,55%
Dolar australijski
 
0,52%
Won koreański
 
0,52%
Korona duńska
 
0,32%
Dolar singapurski
 
0,28%
Inne
 
11,44%