JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR/  LU0404220724  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,8700EUR 0,00% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. Primarily invests in debt securities (including MBS/ABS), equities and real estate investment trusts (REITs) from issuers anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund is expected to invest between 0% and 25% of its assets in MBS/ABS of any credit quality. MBS which may be agency (issued by quasi US government agencies) and non-agency (issued by private institutions) refers to debt securities that are backed by mortgages, including residential and commercial mortgages, and ABS refers to those that are backed by other types of assets such as credit card debt, car loans, consumer loans and equipment leases. The Sub-Fund may invest in below investment grade and unrated securities.
 

Befektetési cél

To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: 40% Bloomb. US HY 2% Issuer Cap Index (TR Gross) H to €, 35% MSCI World Index (TR Net) H to €
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 08. 08.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Alap forgalma: 17,74 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 07. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 5 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,50%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
49,34%
Részvények
 
38,19%
Alapok
 
8,48%
Készpénz
 
1,55%
Egyéb
 
2,44%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
55,09%
Egyesült Királyság
 
4,11%
Franciaország
 
4,06%
Kanada
 
3,62%
Hollandia
 
1,93%
Japán
 
1,58%
Készpénz
 
1,55%
Németország
 
1,44%
Tajvan, Kína
 
1,40%
Spanyolország
 
1,10%
Svájc
 
1,08%
Olaszország
 
1,02%
Írország
 
0,98%
Kajmán-szigetek
 
0,91%
Luxemburg
 
0,79%
Egyéb
 
19,34%

Devizák

US Dollár
 
68,17%
Euro
 
9,47%
Brit Font
 
2,14%
Japán Yen
 
1,49%
Tajvani Dollár
 
1,40%
Kanadai Dollár
 
0,92%
Svájci Frank
 
0,80%
Kínai Yüan Renminbi
 
0,80%
Svéd Korona
 
0,60%
Hong Kongi Dollár
 
0,58%
Indiai Rúpia
 
0,55%
Ausztrál Dollár
 
0,52%
Koreai Won
 
0,52%
Dán Korona
 
0,32%
Szingapúri Dollár
 
0,28%
Egyéb
 
11,44%