JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR
LU0408876794
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR/ LU0408876794 /
NAV2024. 11. 07. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,5800EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government short-term debt securities.
At least 67% of assets invested in global short- term debt securities issued or guaranteed by governments, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in short- term debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund may be concentrated in a limited number of issuers. The weighted average duration of the portfolio will typically not exceed three years and the remaining duration of each investment will typically not exceed five years at the time of purchase. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Befektetési cél
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government short-term debt securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Alap forgalma: |
72,77 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 02. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
95,61% |
Alapok |
|
1,39% |
Egyéb |
|
3,00% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
35,52% |
Japán |
|
20,56% |
Franciaország |
|
11,51% |
Olaszország |
|
5,72% |
Supernational |
|
4,60% |
Kanada |
|
2,80% |
Spanyolország |
|
2,45% |
Mexikó |
|
1,97% |
Németország |
|
1,86% |
Lengyelország |
|
1,32% |
Portugália |
|
1,24% |
Ausztrália |
|
1,16% |
Izrael |
|
0,95% |
Ausztria |
|
0,88% |
Dél-Korea |
|
0,82% |
Egyéb |
|
6,64% |
Devizák
US Dollár |
|
50,01% |
Euro |
|
30,37% |
Japán Yen |
|
10,54% |
Brit Font |
|
3,36% |
Kanadai Dollár |
|
2,81% |
Ausztrál Dollár |
|
1,16% |
Svéd Korona |
|
0,26% |
Dán Korona |
|
0,11% |
Egyéb |
|
1,38% |