JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR/  LU0408876794  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,5300EUR +0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government short-term debt securities. At least 67% of assets invested in global short- term debt securities issued or guaranteed by governments, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in short- term debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund may be concentrated in a limited number of issuers. The weighted average duration of the portfolio will typically not exceed three years and the remaining duration of each investment will typically not exceed five years at the time of purchase. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Befektetési cél

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government short-term debt securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross)
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Alap forgalma: 66,33 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2011. 02. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
95,85%
Készpénz
 
1,13%
Alapok
 
0,75%
Egyéb
 
2,27%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
29,62%
Japán
 
20,74%
Franciaország
 
9,87%
Olaszország
 
7,08%
Supernational
 
6,61%
Spanyolország
 
4,42%
Németország
 
4,16%
Kanada
 
2,48%
Mexikó
 
2,07%
Lengyelország
 
1,40%
Ausztrália
 
1,38%
Portugália
 
1,36%
Készpénz
 
1,13%
Izrael
 
0,99%
Ausztria
 
0,90%
Egyéb
 
5,79%

Devizák

US Dollár
 
47,57%
Euro
 
29,30%
Japán Yen
 
11,34%
Brit Font
 
5,59%
Kanadai Dollár
 
2,48%
Ausztrál Dollár
 
1,38%
Svéd Korona
 
0,27%
Dán Korona
 
0,20%
Egyéb
 
1,87%