ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (div) - EUR (hedged)/  LU0714180907  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.6800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
131.4400EUR +0.52% paying dividend Equity Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - 0.88 -0.90 -5.66 4.95 2.42 0.70 1.06 -0.47 0.94 0.05 -
2013 4.84 0.96 2.85 3.82 0.68 -3.21 3.74 -2.92 3.32 3.67 0.72 1.03 +20.89%
2014 -4.51 5.04 0.18 0.39 2.13 1.82 -1.30 0.61 -0.86 0.76 2.14 0.26 +6.55%
2015 0.46 3.16 0.34 -0.06 2.09 -3.80 3.08 -5.95 -3.04 6.49 1.01 -1.33 +1.82%
2016 -5.21 -0.08 3.16 -1.12 2.23 -2.30 4.59 0.43 -1.21 -0.57 2.97 2.41 +4.99%
2017 0.12 1.69 1.04 0.80 1.17 -0.28 0.88 -0.41 1.78 3.42 0.30 1.77 +12.91%
2018 2.66 -3.16 -3.96 3.02 0.02 0.00 3.07 -0.83 0.60 -6.16 0.96 -6.90 -10.76%
2019 5.97 3.60 1.31 4.09 -5.47 5.20 1.45 -1.77 1.43 1.07 1.92 2.02 +22.30%
2020 1.00 -9.79 -11.63 8.56 2.45 1.23 4.51 4.79 -2.93 -3.52 15.41 2.44 +9.94%
2021 0.11 3.36 4.45 3.00 2.36 -0.23 1.99 0.85 -2.78 4.10 -1.71 5.42 +22.63%
2022 -2.22 -2.57 3.40 -4.24 -1.50 -7.17 6.41 -2.44 -7.76 5.83 5.87 -2.38 -9.66%
2023 4.87 0.03 0.24 -0.08 -1.52 3.68 1.77 -2.00 -2.94 -3.00 5.79 4.38 +11.23%
2024 0.79 3.03 2.53 -2.03 1.48 2.52 0.18 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.45% 8.69% 8.45% 13.00% 15.81%
Коэффициент Шарпа 1.42 1.51 0.84 0.09 0.33
Лучший месяц +4.38% +3.03% +5.79% +6.41% +15.41%
Худший месяц -2.03% -2.03% -3.00% -7.76% -11.63%
Максимальный убыток -3.70% -3.70% -8.32% -20.08% -33.18%
Outperformance -1.57% - +2.55% +12.46% +16.08%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 206.1500 +11.10% +18.01%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 144.3600 +11.52% +17.83%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 131.4400 +10.76% +15.41%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 272.6900 +12.95% +24.00%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 16.9000 +12.38% +17.21%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 180.3100 +11.10% +18.01%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 183.9300 +13.53% +26.04%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 142.9500 +10.67% +15.18%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 152.4400 +12.42% +22.38%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 202.4900 +10.76% +15.41%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 115.5500 +12.60% -
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 116.3000 +14.74% -
JPM Global Dividend X (acc) - EU... reinvestment 114.5700 - -
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 236.3100 +12.21% +21.60%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 176.1100 +14.63% +33.85%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 166.1000 +12.65% +21.52%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 144.5400 +12.27% +21.75%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 450.1300 +14.57% +33.67%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 218.5200 +14.58% +33.68%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 119.9500 +14.58% -
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 155.3400 +12.61% +21.39%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 161.1400 +11.59% +17.96%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 235.3900 +11.19% +18.19%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 207.6700 +10.36% +15.53%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 142.2700 +10.75% +15.37%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 256.5400 +11.17% +18.11%
JPMorgan Investment Funds - Glob... reinvestment 276.1400 +13.54% +29.93%
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 248.6600 +11.56% +17.88%
JPM Global Dividend A (dist) - E... paying dividend 113.5600 - -
JPMorgan Investment Funds - Glob... paying dividend 187.5200 +13.54% +29.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.72%
6 месяцев  
+8.03%
1 год  
+10.76%
3 года  
+15.41%
5 лет  
+53.18%
10 лет  
+96.84%
С самого начала  
+161.30%
Год
2023  
+11.23%
2022
  -9.66%
2021  
+22.63%
2020  
+9.94%
2019  
+22.30%
2018
  -10.76%
2017  
+12.91%
2016  
+4.99%
2015  
+1.82%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.88 EUR
08.02.2024 0.90 EUR
08.11.2023 0.86 EUR
08.08.2023 0.90 EUR
11.05.2023 0.88 EUR
08.02.2023 0.90 EUR
08.11.2022 0.84 EUR
09.08.2022 0.83 EUR
11.05.2022 0.76 EUR
08.02.2022 0.83 EUR
09.11.2021 0.83 EUR
10.08.2021 0.81 EUR
10.05.2021 0.79 EUR
09.02.2021 0.73 EUR
10.11.2020 0.68 EUR
10.08.2020 0.63 EUR
08.05.2020 0.56 EUR
10.02.2020 0.79 EUR
08.11.2019 0.76 EUR
08.08.2019 0.71 EUR
08.05.2019 0.78 EUR
11.02.2019 0.74 EUR
08.11.2018 0.76 EUR
08.08.2018 0.87 EUR
08.05.2018 0.85 EUR
08.02.2018 0.85 EUR
08.11.2017 0.86 EUR
08.08.2017 0.83 EUR
09.05.2017 0.82 EUR
08.02.2017 0.80 EUR
08.11.2016 0.76 EUR
09.08.2016 0.79 EUR
10.05.2016 0.88 EUR
12.02.2016 0.88 EUR
10.11.2015 0.88 EUR
10.08.2015 0.88 EUR
08.05.2015 0.88 EUR
10.02.2015 0.88 EUR
10.11.2014 0.82 EUR
08.08.2014 0.82 EUR
08.05.2014 0.82 EUR
10.02.2014 0.82 EUR
08.11.2013 0.82 EUR
08.08.2013 0.82 EUR
08.05.2013 0.82 EUR
08.02.2013 0.78 EUR
07.11.2012 0.78 EUR
08.08.2012 0.78 EUR
09.05.2012 0.63 EUR