JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C2 (acc) - EUR
LU2189378024
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C2 (acc) - EUR/ LU2189378024 /
NAV03.10.2024 |
Diff.-0.1100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
78.6400EUR |
-0.14% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Investmentziel
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Wandelanleihen |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe |
Fondsvolumen: |
264.68 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
22.10.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.50% |
Mindestveranlagung: |
100'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
90.25% |
Fonds |
|
3.44% |
Aktien |
|
2.14% |
Barmittel |
|
0.67% |
Sonstige |
|
3.50% |
Länder
USA |
|
42.93% |
Japan |
|
12.06% |
Frankreich |
|
8.35% |
Vereinigtes Königreich |
|
8.03% |
Kaimaninseln |
|
4.91% |
Niederlande |
|
4.14% |
Luxemburg |
|
3.08% |
Spanien |
|
2.73% |
Südkorea |
|
1.57% |
Hongkong, SAR von China |
|
0.85% |
Jersey |
|
0.80% |
Singapur |
|
0.73% |
Panama |
|
0.72% |
Barmittel |
|
0.67% |
Italien |
|
0.65% |
Sonstige |
|
7.78% |
Währungen
US-Dollar |
|
60.72% |
Euro |
|
21.85% |
Japanischer Yen |
|
12.06% |
Singapur Dollar |
|
0.73% |
Hongkong Dollar |
|
0.53% |
Sonstige |
|
4.11% |