JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR
LU0129415286
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR/ LU0129415286 /
NAV2024. 09. 09. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
17,1900EUR |
-0,29% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. At least 67% of assets invested in convertible securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. Convertible securities may include any suitable convertible or exchangeable instruments such as convertible bonds, convertible notes or convertible preference shares. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Befektetési cél
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe |
Alap forgalma: |
266,52 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2004. 09. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,77% |
Alapok |
|
2,92% |
Részvények |
|
2,17% |
Készpénz |
|
0,14% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
46,95% |
Japán |
|
9,93% |
Egyesült Királyság |
|
8,43% |
Franciaország |
|
7,98% |
Kajmán-szigetek |
|
5,10% |
Hollandia |
|
4,31% |
Luxemburg |
|
3,12% |
Spanyolország |
|
2,76% |
Dél-Korea |
|
1,63% |
Mexikó |
|
1,44% |
Brit Virgin-szigetek |
|
0,96% |
Hong Kong, Kína |
|
0,91% |
Jersey |
|
0,81% |
Szingapúr |
|
0,78% |
Panama |
|
0,76% |
Egyéb |
|
4,13% |
Devizák
US Dollár |
|
62,00% |
Euro |
|
23,66% |
Japán Yen |
|
9,93% |
Szingapúri Dollár |
|
0,78% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,57% |
Egyéb |
|
3,06% |