JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund I (acc) - EUR
LU2327848813
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund I (acc) - EUR/ LU2327848813 /
| NAV2024. 10. 10. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 114,7100EUR |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
: Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz |
| Alap forgalma: |
655,91 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 04. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
92,49% |
| Alapok |
|
3,95% |
| Részvények |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
3,35% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
40,23% |
| Franciaország |
|
5,20% |
| Egyesült Királyság |
|
4,54% |
| Mexikó |
|
4,31% |
| Hollandia |
|
4,00% |
| Spanyolország |
|
3,17% |
| Olaszország |
|
2,87% |
| Svédország |
|
2,76% |
| Supernational |
|
1,93% |
| Lengyelország |
|
1,86% |
| Írország |
|
1,84% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,66% |
| Luxemburg |
|
1,45% |
| Németország |
|
1,34% |
| Csehország |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
21,64% |
Devizák
| US Dollár |
|
64,42% |
| Euro |
|
20,59% |
| Mexikói Peso |
|
2,57% |
| Svéd Korona |
|
2,01% |
| Lengyel Zloty |
|
1,22% |
| Cseh Korona |
|
1,20% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,97% |
| Brit Font |
|
0,79% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,76% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,76% |
| Chilei Peso |
|
0,36% |
| Brazil Reál |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
4,11% |
