ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C2 (dist) - USD/  LU2038518713  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.9900USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 13.09.2023
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz
Объем фонда: 4.08 млрд  USD
Дата запуска: 17.09.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: 100,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 90.26%
Mutual Funds
 
 7.21%
Stocks
 
 0.46%
Другие
 
 2.07%

Страны

United States of America
 
 42.65%
Mexico
 
 5.50%
France
 
 5.00%
Netherlands
 
 4.64%
United Kingdom
 
 3.92%
Spain
 
 2.82%
Italy
 
 2.42%
Germany
 
 1.92%
Luxembourg
 
 1.79%
Ireland
 
 1.62%
Czech Republic
 
 1.61%
Cayman Islands
 
 1.42%
Canada
 
 1.27%
Poland
 
 1.20%
Supranational
 
 1.09%
Другие
 
 21.13%

Валюта

US Dollar
 
 62.98%
Euro
 
 21.74%
Mexican Peso
 
 4.17%
Czech Koruna
 
 1.61%
Brazilian Real
 
 0.96%
Polish Zloty
 
 0.70%
British Pound
 
 0.62%
Другие
 
 7.22%