JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C2 (dist) - USD
LU2038518713
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C2 (dist) - USD/ LU2038518713 /
NAV2024. 07. 24. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
100,9900USD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz |
Alap forgalma: |
4,08 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 09. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
90,26% |
Alapok |
|
7,21% |
Részvények |
|
0,46% |
Egyéb |
|
2,07% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
42,65% |
Mexikó |
|
5,50% |
Franciaország |
|
5,00% |
Hollandia |
|
4,64% |
Egyesült Királyság |
|
3,92% |
Spanyolország |
|
2,82% |
Olaszország |
|
2,42% |
Németország |
|
1,92% |
Luxemburg |
|
1,79% |
Írország |
|
1,62% |
Csehország |
|
1,61% |
Kajmán-szigetek |
|
1,42% |
Kanada |
|
1,27% |
Lengyelország |
|
1,20% |
Supernational |
|
1,09% |
Egyéb |
|
21,13% |
Devizák
US Dollár |
|
62,98% |
Euro |
|
21,74% |
Mexikói Peso |
|
4,17% |
Cseh Korona |
|
1,61% |
Brazil Reál |
|
0,96% |
Lengyel Zloty |
|
0,70% |
Brit Font |
|
0,62% |
Egyéb |
|
7,22% |