JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C2 (acc) - USD
LU2038518630
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C2 (acc) - USD/ LU2038518630 /
NAV2024. 06. 27. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
111,2600USD |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Michele, Stealey, Coleman, Headley, Hutz |
Alap forgalma: |
4,06 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 09. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
92,88% |
Alapok |
|
6,82% |
Részvények |
|
0,23% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
43,53% |
Mexikó |
|
5,64% |
Franciaország |
|
5,20% |
Hollandia |
|
4,91% |
Egyesült Királyság |
|
3,98% |
Spanyolország |
|
2,98% |
Olaszország |
|
2,44% |
Németország |
|
1,98% |
Luxemburg |
|
1,73% |
Írország |
|
1,68% |
Csehország |
|
1,66% |
Supernational |
|
1,51% |
Kanada |
|
1,38% |
Kajmán-szigetek |
|
1,33% |
Lengyelország |
|
1,24% |
Egyéb |
|
18,81% |
Devizák
US Dollár |
|
58,22% |
Euro |
|
22,91% |
Mexikói Peso |
|
4,22% |
Cseh Korona |
|
1,66% |
Brazil Reál |
|
1,15% |
Brit Font |
|
0,73% |
Lengyel Zloty |
|
0,72% |
Egyéb |
|
10,39% |