JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (mth) - USD (hedged)
LU0957040180
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (mth) - USD (hedged)/ LU0957040180 /
Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение+0.6500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
183.0200USD |
+0.36% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Governm. Bond Index Gl. (TR Gross)/45% MSCI World Index (TR Net)/5% MSCI Emerging Markets Index (TR Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
12.06.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb |
Объем фонда: |
3.45 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
20.11.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.45% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
57.57% |
Stocks |
|
25.21% |
Mutual Funds |
|
10.93% |
Cash |
|
3.38% |
Другие |
|
2.91% |
Страны
United States of America |
|
30.42% |
Japan |
|
8.95% |
Italy |
|
7.40% |
United Kingdom |
|
5.00% |
France |
|
3.94% |
Cash |
|
3.38% |
Spain |
|
3.20% |
Germany |
|
2.40% |
Supranational |
|
1.90% |
Korea, Republic Of |
|
1.85% |
Australia |
|
1.65% |
Netherlands |
|
1.58% |
China |
|
1.30% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.19% |
Canada |
|
1.08% |
Другие |
|
24.76% |