JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0210071295
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0210071295 /
| NAV03.07.2024 |
Zm.+0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,9900USD |
+0,32% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide a return at moderate risk and a degree of capital protection by investing primarily in high quality international fixed and floating-rate debt securities.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Stealey,Raggi,Hallam,Bradshaw,Firtzgeral |
| Aktywa: |
310,44 mln
USD
|
| Data startu: |
13.01.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
81,68% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,83% |
| Inne |
|
13,49% |
Kraje
| USA |
|
31,00% |
| Kanada |
|
5,21% |
| Hiszpania |
|
4,96% |
| Wielka Brytania |
|
4,51% |
| Francja |
|
4,04% |
| Japonia |
|
3,54% |
| Włochy |
|
3,34% |
| Ponadnarodowa |
|
3,19% |
| Meksyk |
|
3,03% |
| Kajmany |
|
1,81% |
| Holandia |
|
1,52% |
| Australia |
|
1,48% |
| Irlandia |
|
1,26% |
| Szwajcaria |
|
0,92% |
| Chiny |
|
0,90% |
| Inne |
|
29,29% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
59,14% |
| Euro |
|
23,18% |
| Jen japoński |
|
3,52% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,08% |
| Funt brytyjski |
|
2,66% |
| Peso meksykańskie |
|
1,99% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,92% |
| Forint węgierski |
|
0,38% |
| Dolar australijski |
|
0,27% |
| Inne |
|
4,86% |
