JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0210071295
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0210071295 /
NAV29.08.2024 |
Zm.-0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
111,0900USD |
-0,18% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide a return at moderate risk and a degree of capital protection by investing primarily in high quality international fixed and floating-rate debt securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
Aktywa: |
340,79 mln
USD
|
Data startu: |
13.01.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
85,24% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,54% |
Inne |
|
13,22% |
Kraje
USA |
|
38,33% |
Kanada |
|
5,15% |
Wielka Brytania |
|
4,32% |
Hiszpania |
|
4,24% |
Japonia |
|
3,75% |
Włochy |
|
3,38% |
Ponadnarodowa |
|
3,26% |
Meksyk |
|
2,40% |
Francja |
|
2,20% |
Kajmany |
|
1,60% |
Australia |
|
1,40% |
Irlandia |
|
1,17% |
Holandia |
|
0,97% |
Szwajcaria |
|
0,92% |
Chiny |
|
0,92% |
Inne |
|
25,99% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
65,43% |
Euro |
|
20,70% |
Dolar kanadyjski |
|
3,13% |
Jen japoński |
|
2,89% |
Funt brytyjski |
|
2,77% |
Peso meksykańskie |
|
1,80% |
Juan renminbi chiński |
|
1,06% |
Forint węgierski |
|
0,39% |
Dolar australijski |
|
0,29% |
Inne |
|
1,54% |