JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0210071295
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0210071295 /
| NAV29.08.2024 |
Zm.-0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,0900USD |
-0,18% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
To provide a return at moderate risk and a degree of capital protection by investing primarily in high quality international fixed and floating-rate debt securities.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
| Aktywa: |
340,79 mln
USD
|
| Data startu: |
13.01.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
85,24% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,54% |
| Inne |
|
13,22% |
Kraje
| USA |
|
38,33% |
| Kanada |
|
5,15% |
| Wielka Brytania |
|
4,32% |
| Hiszpania |
|
4,24% |
| Japonia |
|
3,75% |
| Włochy |
|
3,38% |
| Ponadnarodowa |
|
3,26% |
| Meksyk |
|
2,40% |
| Francja |
|
2,20% |
| Kajmany |
|
1,60% |
| Australia |
|
1,40% |
| Irlandia |
|
1,17% |
| Holandia |
|
0,97% |
| Szwajcaria |
|
0,92% |
| Chiny |
|
0,92% |
| Inne |
|
25,99% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
65,43% |
| Euro |
|
20,70% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,13% |
| Jen japoński |
|
2,89% |
| Funt brytyjski |
|
2,77% |
| Peso meksykańskie |
|
1,80% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,06% |
| Forint węgierski |
|
0,39% |
| Dolar australijski |
|
0,29% |
| Inne |
|
1,54% |
