JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (acc)
IE00BG47J908
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (acc)/ IE00BG47J908 /
NAV2024. 10. 30. |
Vált.-0,0470 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
112,2077GBP |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Pound Sterling-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Neil Hutchison |
Alap forgalma: |
180,91 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2019. 04. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimum befektetés: |
1,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Pénzpiac |
|
47,80% |
Egyéb eszközök |
|
4,50% |
Készpénz |
|
3,80% |
Kötvények |
|
0,10% |
Egyéb |
|
43,80% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
26,80% |
Kanada |
|
14,50% |
Franciaország |
|
12,10% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,50% |
Ausztrália |
|
7,70% |
Németország |
|
6,80% |
Luxemburg |
|
4,00% |
Kína |
|
2,70% |
Finnország |
|
2,50% |
Japán |
|
2,30% |
Norvégia |
|
2,00% |
Egyéb |
|
9,10% |