JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (acc)/  IE00BG47J908  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,0470 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,2077GBP -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Pound Sterling-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: Neil Hutchison
Alap forgalma: 180,91 mill.  GBP
Indítás dátuma: 2019. 04. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimum befektetés: 1,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Pénzpiac
 
47,80%
Egyéb eszközök
 
4,50%
Készpénz
 
3,80%
Kötvények
 
0,10%
Egyéb
 
43,80%

Országok

Egyesült Királyság
 
26,80%
Kanada
 
14,50%
Franciaország
 
12,10%
Amerikai Egyesült Államok
 
9,50%
Ausztrália
 
7,70%
Németország
 
6,80%
Luxemburg
 
4,00%
Kína
 
2,70%
Finnország
 
2,50%
Japán
 
2,30%
Norvégia
 
2,00%
Egyéb
 
9,10%