JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0469576879
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0469576879 /
NAV2024. 07. 24. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
100,1900EUR |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco |
Alap forgalma: |
474,18 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 10. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
86,46% |
Alapok |
|
9,75% |
Készpénz |
|
2,25% |
Részvények |
|
0,57% |
Egyéb |
|
0,97% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
37,92% |
Franciaország |
|
7,41% |
Egyesült Királyság |
|
5,18% |
Hollandia |
|
4,75% |
Spanyolország |
|
4,07% |
Olaszország |
|
4,03% |
Németország |
|
3,55% |
Írország |
|
3,08% |
Kanada |
|
2,94% |
Luxemburg |
|
2,56% |
Készpénz |
|
2,25% |
Kajmán-szigetek |
|
2,05% |
Svájc |
|
1,02% |
Mexikó |
|
0,93% |
Portugália |
|
0,67% |
Egyéb |
|
17,59% |