JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0469576879
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0469576879 /
Стоимость чистых активов24.07.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
100.1900EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco |
Объем фонда: |
474.18 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.10.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
86.46% |
Mutual Funds |
|
9.75% |
Cash |
|
2.25% |
Stocks |
|
0.57% |
Другие |
|
0.97% |
Страны
United States of America |
|
37.92% |
France |
|
7.41% |
United Kingdom |
|
5.18% |
Netherlands |
|
4.75% |
Spain |
|
4.07% |
Italy |
|
4.03% |
Germany |
|
3.55% |
Ireland |
|
3.08% |
Canada |
|
2.94% |
Luxembourg |
|
2.56% |
Cash |
|
2.25% |
Cayman Islands |
|
2.05% |
Switzerland |
|
1.02% |
Mexico |
|
0.93% |
Portugal |
|
0.67% |
Другие |
|
17.59% |