JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0469576879
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0469576879 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.1900EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco |
| Объем фонда: |
474.18 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.10.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
86.46% |
| Mutual Funds |
|
9.75% |
| Cash |
|
2.25% |
| Stocks |
|
0.57% |
| Другие |
|
0.97% |
Страны
| United States of America |
|
37.92% |
| France |
|
7.41% |
| United Kingdom |
|
5.18% |
| Netherlands |
|
4.75% |
| Spain |
|
4.07% |
| Italy |
|
4.03% |
| Germany |
|
3.55% |
| Ireland |
|
3.08% |
| Canada |
|
2.94% |
| Luxembourg |
|
2.56% |
| Cash |
|
2.25% |
| Cayman Islands |
|
2.05% |
| Switzerland |
|
1.02% |
| Mexico |
|
0.93% |
| Portugal |
|
0.67% |
| Другие |
|
17.59% |
