JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0469576879
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0469576879 /
NAV28.08.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
101,8500EUR |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Alexander Sammarco |
Aktywa: |
508,21 mln
USD
|
Data startu: |
18.10.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
81,86% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,69% |
Akcje |
|
0,56% |
Inne |
|
7,89% |
Kraje
USA |
|
36,54% |
Francja |
|
6,70% |
Wielka Brytania |
|
5,09% |
Włochy |
|
4,15% |
Holandia |
|
3,90% |
Hiszpania |
|
3,70% |
Niemcy |
|
3,62% |
Irlandia |
|
3,07% |
Kanada |
|
2,89% |
Luxemburg |
|
2,33% |
Kajmany |
|
1,74% |
Szwajcaria |
|
1,01% |
Meksyk |
|
0,86% |
Portugalia |
|
0,66% |
Jersey |
|
0,62% |
Inne |
|
23,12% |