JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)/  LU0469576879  /

Fonds
NAV28.08.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,8500EUR +0,08% z reinwestycją Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Alexander Sammarco
Aktywa: 508,21 mln  USD
Data startu: 18.10.2010
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,50%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
81,86%
Fundusze inwestycyjne
 
9,69%
Akcje
 
0,56%
Inne
 
7,89%

Kraje

USA
 
36,54%
Francja
 
6,70%
Wielka Brytania
 
5,09%
Włochy
 
4,15%
Holandia
 
3,90%
Hiszpania
 
3,70%
Niemcy
 
3,62%
Irlandia
 
3,07%
Kanada
 
2,89%
Luxemburg
 
2,33%
Kajmany
 
1,74%
Szwajcaria
 
1,01%
Meksyk
 
0,86%
Portugalia
 
0,66%
Jersey
 
0,62%
Inne
 
23,12%