JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0469576879
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0469576879 /
| NAV28.08.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,8500EUR |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Alexander Sammarco |
| Aktywa: |
508,21 mln
USD
|
| Data startu: |
18.10.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
81,86% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,69% |
| Akcje |
|
0,56% |
| Inne |
|
7,89% |
Kraje
| USA |
|
36,54% |
| Francja |
|
6,70% |
| Wielka Brytania |
|
5,09% |
| Włochy |
|
4,15% |
| Holandia |
|
3,90% |
| Hiszpania |
|
3,70% |
| Niemcy |
|
3,62% |
| Irlandia |
|
3,07% |
| Kanada |
|
2,89% |
| Luxemburg |
|
2,33% |
| Kajmany |
|
1,74% |
| Szwajcaria |
|
1,01% |
| Meksyk |
|
0,86% |
| Portugalia |
|
0,66% |
| Jersey |
|
0,62% |
| Inne |
|
23,12% |
