JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0469576879
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0469576879 /
| NAV2024. 07. 24. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 100,1900EUR |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco |
| Alap forgalma: |
474,18 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 10. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
86,46% |
| Alapok |
|
9,75% |
| Készpénz |
|
2,25% |
| Részvények |
|
0,57% |
| Egyéb |
|
0,97% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
37,92% |
| Franciaország |
|
7,41% |
| Egyesült Királyság |
|
5,18% |
| Hollandia |
|
4,75% |
| Spanyolország |
|
4,07% |
| Olaszország |
|
4,03% |
| Németország |
|
3,55% |
| Írország |
|
3,08% |
| Kanada |
|
2,94% |
| Luxemburg |
|
2,56% |
| Készpénz |
|
2,25% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,05% |
| Svájc |
|
1,02% |
| Mexikó |
|
0,93% |
| Portugália |
|
0,67% |
| Egyéb |
|
17,59% |
