JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0469576879
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0469576879 /
NAV24/07/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.1900EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in weltweite Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
Investment goal
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) |
Business year start: |
01/07 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco |
Fund volume: |
474.18 mill.
USD
|
Launch date: |
18/10/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Bonds |
|
86.46% |
Mutual Funds |
|
9.75% |
Cash |
|
2.25% |
Stocks |
|
0.57% |
Others |
|
0.97% |
Countries
United States of America |
|
37.92% |
France |
|
7.41% |
United Kingdom |
|
5.18% |
Netherlands |
|
4.75% |
Spain |
|
4.07% |
Italy |
|
4.03% |
Germany |
|
3.55% |
Ireland |
|
3.08% |
Canada |
|
2.94% |
Luxembourg |
|
2.56% |
Cash |
|
2.25% |
Cayman Islands |
|
2.05% |
Switzerland |
|
1.02% |
Mexico |
|
0.93% |
Portugal |
|
0.67% |
Others |
|
17.59% |